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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 959.00 | 18 711.00 | 1 249.00 | 19 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 635.00 | 29 406.00 | 2 229.00 | 31 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 510.00 | 29 202.00 | 7 308.00 | 36 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 637.00 | 77 319.00 | 31 319.00 | 108 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BN En cours de production de biens | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 586.00 | 10 299.00 | 512 287.00 | 522 586.00 |
BZ Autres créances | 270 399.00 | | 270 399.00 | 270 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 860.00 | 10 299.00 | 942 561.00 | 952 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 497.00 | 87 617.00 | 973 880.00 | 1 061 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -94 497.00 | -171 236.00 | | -94 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 649.00 | 76 739.00 | | -79 649.00 |
DL TOTAL (I) | -56 496.00 | 23 153.00 | | -56 496.00 |
DP Provisions pour risques | 25.00 | 22 638.00 | | 25.00 |
DR TOTAL (IV) | 25.00 | 22 638.00 | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 603.00 | 45 939.00 | | 107 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | 320.00 | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 021.00 | 1 026 448.00 | | 565 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 839.00 | 267 264.00 | | 132 839.00 |
EA Autres dettes | 37 305.00 | 5 637.00 | | 37 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 688.00 | 83 250.00 | | 184 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 352.00 | 1 428 857.00 | | 1 030 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 880.00 | 1 474 648.00 | | 973 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 777.00 | 1 398 159.00 | | 1 014 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 765.00 | 381.00 | | 76 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 004.00 | | 4 633.00 | 104 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 671.00 | | 1 288.00 | 18 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 850.00 | | 295.00 | 67 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 483.00 | | 3 050.00 | 17 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 686.00 | 11 633.00 | | 65 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 671.00 | 39.00 | | 18 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 015.00 | 11 593.00 | | 47 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 638.00 | 25.00 | 22 638.00 | 22 638.00 |
6T Sur comptes clients | 5 783.00 | 4 516.00 | | 5 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 783.00 | 4 516.00 | | 5 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 421.00 | 4 540.00 | 22 638.00 | 28 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 540.00 | 22 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 021.00 | 565 021.00 | | 565 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 688.00 | 184 688.00 | | 184 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 368.00 | 3 000.00 | 13 368.00 | 16 368.00 |
UX Autres créances clients | 493 250.00 | 493 250.00 | | 493 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VB T. V. A. | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VC Groupe et associés | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 838.00 | 15 264.00 | 15 574.00 | 30 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 439.00 | 176 439.00 | | 176 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 887.00 | 841 519.00 | 13 368.00 | 854 887.00 |
VW T.V.A. | 112 419.00 | 112 419.00 | | 112 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 352.00 | 1 014 777.00 | 15 574.00 | 1 030 352.00 |