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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 635.00 | 24 495.00 | 7 140.00 | 31 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 215.00 | 22 519.00 | 13 696.00 | 36 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 004.00 | 65 686.00 | 38 319.00 | 104 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BN En cours de production de biens | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 852.00 | 5 783.00 | 1 017 068.00 | 1 022 852.00 |
BZ Autres créances | 219 548.00 | | 219 548.00 | 219 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 112.00 | 5 783.00 | 1 436 329.00 | 1 442 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 117.00 | 71 469.00 | 1 474 648.00 | 1 546 117.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -171 236.00 | -280 946.00 | | -171 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 739.00 | 109 710.00 | | 76 739.00 |
DL TOTAL (I) | 23 153.00 | -53 586.00 | | 23 153.00 |
DP Provisions pour risques | 22 638.00 | 15 000.00 | | 22 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 638.00 | 15 000.00 | | 22 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 939.00 | 61 504.00 | | 45 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 318.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 448.00 | 712 416.00 | | 1 026 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 264.00 | 216 716.00 | | 267 264.00 |
EA Autres dettes | 5 637.00 | 30 317.00 | | 5 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 250.00 | 178 907.00 | | 83 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 857.00 | 1 200 177.00 | | 1 428 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 648.00 | 1 161 591.00 | | 1 474 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 159.00 | 1 154 793.00 | | 1 398 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 1 652.00 | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 676.00 | | 16 728.00 | 87 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 17 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 104 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 171.00 | | 16 679.00 | 51 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 834.00 | | 49.00 | 17 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 957.00 | 11 729.00 | | 53 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 286.00 | 11 729.00 | | 35 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 7 638.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 13 421.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 448.00 | 1 026 448.00 | | 1 026 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
UX Autres créances clients | 993 290.00 | 993 290.00 | | 993 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VB T. V. A. | 104 334.00 | 104 334.00 | | 104 334.00 |
VC Groupe et associés | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 558.00 | 14 860.00 | 30 698.00 | 45 558.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 693.00 | 1 288 375.00 | 13 318.00 | 1 301 693.00 |
VW T.V.A. | 241 056.00 | 241 056.00 | | 241 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 857.00 | 1 398 159.00 | 30 698.00 | 1 428 857.00 |