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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 795.00 | 46 212.00 | 35 583.00 | 81 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 745.00 | 66 918.00 | 109 826.00 | 176 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 142.00 | 124 993.00 | 147 149.00 | 272 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 263.00 | 2 063.00 | 258 199.00 | 260 263.00 |
BZ Autres créances | 66 287.00 | | 66 287.00 | 66 287.00 |
CF Disponibilités | 92 369.00 | | 92 369.00 | 92 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 921.00 | 2 063.00 | 419 858.00 | 421 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 063.00 | 127 056.00 | 567 007.00 | 694 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 393.00 | 55 102.00 | | 98 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 173.00 | 43 291.00 | | 51 173.00 |
DL TOTAL (I) | 166 066.00 | 114 893.00 | | 166 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 439.00 | 97 734.00 | | 99 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 1 100.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 807.00 | 43 598.00 | | 52 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 860.00 | 219 051.00 | | 239 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 6 961.00 | 773.00 | | 6 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 941.00 | 362 256.00 | | 400 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 007.00 | 477 149.00 | | 567 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 264.00 | 294 009.00 | | 332 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 020.00 | | 1 526 020.00 | 1 526 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 020.00 | | 1 526 020.00 | 1 526 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | -470.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | -470.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 558.00 | 470.00 | | 2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -844.00 | -1 701.00 | | -844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 138.00 | 1 325 242.00 | | 1 555 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 964.00 | 1 281 951.00 | | 1 503 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 173.00 | 43 291.00 | | 51 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 537.00 | 22 146.00 | | 5 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 169.00 | | | 223 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 844.00 | | | 202 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 574.00 | 35 053.00 | 6 635.00 | 96 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 806.00 | 56.00 | | 11 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 768.00 | 34 997.00 | 6 635.00 | 84 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 260 263.00 | | | 260 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 439.00 | 30 763.00 | 57 162.00 | 99 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 972.00 | 329 552.00 | 1 420.00 | 330 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 941.00 | 332 264.00 | 57 162.00 | 400 941.00 |