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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 025.00 | 85 349.00 | 50 677.00 | 136 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 087.00 | 155 259.00 | 155 828.00 | 311 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BF Prêts | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 412.00 | 246 800.00 | 256 612.00 | 503 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 900.00 | 3 217.00 | 360 682.00 | 363 900.00 |
BZ Autres créances | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CF Disponibilités | 221 317.00 | | 221 317.00 | 221 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 942.00 | 3 217.00 | 609 724.00 | 612 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 354.00 | 250 017.00 | 866 336.00 | 1 116 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 183 042.00 | 224 098.00 | | 183 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 946.00 | 944.00 | | 79 946.00 |
DL TOTAL (I) | 279 488.00 | 241 542.00 | | 279 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 290.00 | 172 248.00 | | 174 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 050.00 | 73 278.00 | | 69 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 151.00 | 306 925.00 | | 324 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 19 158.00 | 19 056.00 | | 19 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 849.00 | 586 706.00 | | 586 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 337.00 | 828 248.00 | | 866 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 313.00 | 472 626.00 | | 483 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 862.00 | | 119 819.00 | 404 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 267.00 | 503 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 6 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 167.00 | 494 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 403.00 | | 117 874.00 | 391 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | 1 945.00 | 3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 895.00 | 73 072.00 | 15 167.00 | 188 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | 56.00 | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 759.00 | 73 016.00 | 15 167.00 | 182 759.00 |