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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 176.00 | 55 590.00 | 30 585.00 | 86 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 128.00 | 79 050.00 | 137 078.00 | 216 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 473.00 | 144 223.00 | 170 251.00 | 314 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 240.00 | 5 101.00 | 471 139.00 | 476 240.00 |
BZ Autres créances | 90 083.00 | | 90 083.00 | 90 083.00 |
CF Disponibilités | 179 058.00 | | 179 058.00 | 179 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 337.00 | 5 101.00 | 742 236.00 | 747 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 810.00 | 149 324.00 | 912 487.00 | 1 061 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 149 566.00 | 98 393.00 | | 149 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 532.00 | 51 173.00 | | 104 532.00 |
DL TOTAL (I) | 270 598.00 | 166 066.00 | | 270 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 096.00 | 99 439.00 | | 161 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 1 674.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 467.00 | 52 807.00 | | 131 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 913.00 | 239 860.00 | | 331 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 15 894.00 | 6 961.00 | | 15 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 888.00 | 400 941.00 | | 641 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 487.00 | 567 007.00 | | 912 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 243.00 | 332 264.00 | | 529 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 142.00 | | | 272 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 540.00 | | | 258 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 993.00 | 48 680.00 | 29 451.00 | 124 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 862.00 | | 2 280.00 | 11 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 131.00 | 48 680.00 | 27 171.00 | 113 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 267.00 | | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 467.00 | 131 467.00 | | 131 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 476 240.00 | | | 476 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 096.00 | 48 451.00 | 106 540.00 | 161 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 682.00 | | | 104 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
VP Divers | 90 083.00 | | | 90 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 913.00 | 331 913.00 | | 331 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 546.00 | 568 279.00 | 2 267.00 | 570 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 888.00 | 529 243.00 | 106 540.00 | 641 888.00 |