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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 193.00 | 6 136.00 | 56.00 | 6 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 560.00 | 76 363.00 | 38 197.00 | 114 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 793.00 | 106 396.00 | 157 397.00 | 263 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BF Prêts | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 861.00 | 188 895.00 | 215 966.00 | 404 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 899.00 | 876.00 | 307 023.00 | 307 899.00 |
BZ Autres créances | 85 656.00 | | 85 656.00 | 85 656.00 |
CF Disponibilités | 206 480.00 | | 206 480.00 | 206 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 158.00 | 876.00 | 612 282.00 | 613 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 020.00 | 189 771.00 | 828 249.00 | 1 018 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 224 098.00 | 149 566.00 | | 224 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944.00 | 104 532.00 | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 241 542.00 | 270 598.00 | | 241 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 248.00 | 161 096.00 | | 172 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 1 318.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 278.00 | 131 467.00 | | 73 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 925.00 | 331 913.00 | | 306 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 19 056.00 | 15 894.00 | | 19 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 706.00 | 641 888.00 | | 586 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 249.00 | 912 487.00 | | 828 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 529 243.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 473.00 | | 114 129.00 | 314 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 634.00 | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 741.00 | 404 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 090.00 | 9 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 018.00 | 391 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 582.00 | | 4 200.00 | 9 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 304.00 | | 107 117.00 | 302 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 812.00 | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 223.00 | 60 614.00 | 15 942.00 | 144 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 582.00 | 644.00 | 4 090.00 | 9 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 640.00 | 59 971.00 | 11 853.00 | 134 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
UP Prêts | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 307 899.00 | 307 899.00 | | 307 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 248.00 | 58 167.00 | 113 530.00 | 172 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
VP Divers | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 925.00 | 306 925.00 | | 306 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 128.00 | 407 849.00 | 2 279.00 | 410 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 706.00 | 472 626.00 | 113 530.00 | 586 706.00 |