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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 757.00 | 112 382.00 | 44 375.00 | 156 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 558.00 | 198 372.00 | 101 186.00 | 299 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 453.00 | | 126 453.00 | 126 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 602.00 | 316 947.00 | 274 655.00 | 591 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 074.00 | 2 988.00 | 384 087.00 | 387 074.00 |
BZ Autres créances | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
CF Disponibilités | 546 320.00 | | 546 320.00 | 546 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 881.00 | 2 988.00 | 984 894.00 | 987 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 483.00 | 319 935.00 | 1 259 549.00 | 1 579 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 988.00 | 183 042.00 | | 162 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 230.00 | 79 946.00 | | 189 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 370 885.00 | 279 488.00 | | 370 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 765.00 | 174 290.00 | | 263 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 884.00 | 69 050.00 | | 99 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 873.00 | 324 151.00 | | 504 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 16 535.00 | 19 158.00 | | 16 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 663.00 | 586 849.00 | | 888 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 548.00 | 866 337.00 | | 1 259 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 361.00 | 483 313.00 | | 798 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 412.00 | | 100 188.00 | 503 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 2 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 998.00 | 591 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 528.00 | 582 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 109.00 | | 100 188.00 | 494 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 800.00 | 74 483.00 | 4 338.00 | 246 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 607.00 | 74 483.00 | 4 336.00 | 240 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 884.00 | 99 884.00 | | 99 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 873.00 | 504 873.00 | | 504 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 387 074.00 | 387 074.00 | | 387 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 765.00 | 173 463.00 | 90 303.00 | 263 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
VP Divers | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 885.00 | 441 561.00 | 2 324.00 | 443 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 663.00 | 798 361.00 | 90 303.00 | 888 663.00 |