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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 264.00 | 12 894.00 | 56 370.00 | 69 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BT Marchandises | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 158.00 | 12 894.00 | 76 264.00 | 89 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
DH Report à nouveau | | 6 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 099.00 | 8 028.00 | | 8 099.00 |
DL TOTAL (I) | 26 098.00 | 17 998.00 | | 26 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 242.00 | 41 543.00 | | 36 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321.00 | 3 121.00 | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 3 356.00 | | 4 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 345.00 | 5 557.00 | | 5 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 166.00 | 53 578.00 | | 50 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 264.00 | 71 576.00 | | 76 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 351.00 | 17 352.00 | | 19 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
FG Production vendue services | 104 796.00 | | 104 796.00 | 104 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 912.00 | | 111 912.00 | 111 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 417.00 | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 805.00 | 110 628.00 | | 112 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 705.00 | 102 600.00 | | 104 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 099.00 | 8 028.00 | | 8 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 683.00 | 211.00 | | 12 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 419.00 | 211.00 | | 8 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 226.00 | 5 411.00 | 22 792.00 | 36 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 166.00 | 19 351.00 | 22 792.00 | 50 166.00 |