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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 220.00 | 2 112.00 | 2 107.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 484.00 | 15 006.00 | 58 477.00 | 73 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BT Marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 639.00 | 15 006.00 | 102 633.00 | 117 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 980.00 | 33 216.00 | | 38 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 729.00 | 5 765.00 | | 6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 49 009.00 | 42 280.00 | | 49 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 408.00 | 23 229.00 | | 33 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | 1 921.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 3 020.00 | | 2 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 205.00 | 3 512.00 | | 13 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 624.00 | 31 683.00 | | 53 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 633.00 | 73 963.00 | | 102 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 294.00 | 15 275.00 | | 38 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
FG Production vendue services | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 724.00 | 98 069.00 | | 93 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 996.00 | 92 304.00 | | 86 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 729.00 | 5 765.00 | | 6 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 484.00 | | | 73 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 163.00 | 844.00 | | 14 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 898.00 | 844.00 | | 9 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 408.00 | 18 079.00 | 15 330.00 | 33 408.00 |
VI Groupe et associés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 624.00 | 38 294.00 | 15 330.00 | 53 624.00 |