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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 519.00 | 3 128.00 | 2 391.00 | 5 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 159.00 | 12 398.00 | 58 761.00 | 71 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BT Marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 268.00 | 12 398.00 | 74 870.00 | 87 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 709.00 | 38 980.00 | | 45 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 913.00 | 6 729.00 | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 51 921.00 | 49 009.00 | | 51 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 454.00 | 33 408.00 | | 9 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321.00 | 4 121.00 | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 889.00 | | 2 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 538.00 | 13 205.00 | | 8 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 948.00 | 53 624.00 | | 22 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 870.00 | 102 633.00 | | 74 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 948.00 | 38 294.00 | | 22 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
FG Production vendue services | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 714.00 | | 84 714.00 | 84 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 716.00 | 93 724.00 | | 87 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 803.00 | 86 996.00 | | 84 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 913.00 | 6 729.00 | | 2 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 484.00 | | 1 299.00 | 73 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 624.00 | 71 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 624.00 | 57 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 634.00 | | | 60 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 850.00 | | 1 299.00 | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 006.00 | 1 016.00 | 3 624.00 | 15 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 742.00 | 1 016.00 | | 10 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |