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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 220.00 | 424.00 | 3 795.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 484.00 | 13 319.00 | 60 165.00 | 73 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BT Marchandises | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CF Disponibilités | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 255.00 | 13 319.00 | 72 936.00 | 86 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 565.00 | 22 798.00 | | 28 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 651.00 | 5 767.00 | | 4 651.00 |
DL TOTAL (I) | 36 516.00 | 31 865.00 | | 36 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 956.00 | 30 843.00 | | 29 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 2 721.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 646.00 | | 2 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880.00 | 3 232.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 421.00 | 39 442.00 | | 36 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 936.00 | 71 307.00 | | 72 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 421.00 | 14 150.00 | | 36 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
FG Production vendue services | 97 795.00 | | 97 795.00 | 97 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 558.00 | | 102 558.00 | 102 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 1 012.00 | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 064.00 | 107 750.00 | | 107 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 413.00 | 101 983.00 | | 102 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 651.00 | 5 767.00 | | 4 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 264.00 | | 4 220.00 | 69 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 630.00 | | 4 220.00 | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 894.00 | 424.00 | | 12 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 630.00 | 424.00 | | 8 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895.00 | | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |