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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 220.00 | 1 268.00 | 2 951.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 484.00 | 14 163.00 | 59 321.00 | 73 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BT Marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 126.00 | 14 163.00 | 73 963.00 | 88 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 216.00 | 28 565.00 | | 33 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 765.00 | 4 651.00 | | 5 765.00 |
DL TOTAL (I) | 42 280.00 | 36 516.00 | | 42 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 229.00 | 29 956.00 | | 23 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 721.00 | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 2 864.00 | | 3 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 512.00 | 2 880.00 | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 683.00 | 36 421.00 | | 31 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 963.00 | 72 936.00 | | 73 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 275.00 | 36 421.00 | | 15 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
FG Production vendue services | 93 214.00 | | 93 214.00 | 93 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 993.00 | | 97 993.00 | 97 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 809.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 069.00 | 107 064.00 | | 98 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 304.00 | 102 413.00 | | 92 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 765.00 | 4 651.00 | | 5 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 484.00 | | | 73 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 319.00 | 844.00 | | 13 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 054.00 | 844.00 | | 9 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 229.00 | 6 821.00 | 16 408.00 | 23 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 683.00 | 15 275.00 | 16 408.00 | 31 683.00 |