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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 233 908.00 | | 43 233 908.00 | 43 233 908.00 |
BZ Autres créances | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CF Disponibilités | 348 256.00 | | 348 256.00 | 348 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 749.00 | | 391 749.00 | 391 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 625 657.00 | | 43 625 657.00 | 43 625 657.00 |
CU Autres participations | 43 233 560.00 | | 43 233 560.00 | 43 233 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 360 000.00 | 17 360 000.00 | | 17 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 852 437.00 | -4 918 611.00 | | -5 852 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 179 384.00 | -933 826.00 | | -1 179 384.00 |
DK Provisions réglementées | 1 969 971.00 | 1 948 083.00 | | 1 969 971.00 |
DL TOTAL (I) | 12 298 151.00 | 13 455 646.00 | | 12 298 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 303 975.00 | 30 141 670.00 | | 31 303 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 385.00 | 22 897.00 | | 23 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | 68 263.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 327 506.00 | 30 232 941.00 | | 31 327 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 625 657.00 | 43 688 587.00 | | 43 625 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 579.00 | 1 772 013.00 | | 2 866 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 157 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 889.00 | 393 994.00 | | 21 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 889.00 | 393 994.00 | | 21 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 889.00 | -393 994.00 | | -21 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -572 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 578.00 | 632 951.00 | | 590 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 962.00 | 1 566 777.00 | | 1 769 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 179 384.00 | -933 826.00 | | -1 179 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 233 908.00 | | | 43 233 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 233 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 233 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 233 908.00 | | | 43 233 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 948 083.00 | 21 889.00 | | 1 948 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948 083.00 | 21 889.00 | | 1 948 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 841 670.00 | 2 380 743.00 | 28 460 927.00 | 30 841 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 305.00 | 462 305.00 | | 462 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 841.00 | 43 493.00 | 348.00 | 43 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 327 506.00 | 2 866 579.00 | 28 460 927.00 | 31 327 506.00 |