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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 5 565 223.00 | | 5 565 223.00 | 5 565 223.00 |
CF Disponibilités | 63 826 294.00 | | 63 826 294.00 | 63 826 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 391 516.00 | | 69 391 516.00 | 69 391 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 391 864.00 | | 69 391 864.00 | 69 391 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 860 000.00 | 17 360 000.00 | | 20 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 031 821.00 | -5 852 437.00 | | -7 031 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 510 473.00 | -1 179 384.00 | | 13 510 473.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 969 971.00 | | |
DL TOTAL (I) | 27 338 652.00 | 12 298 151.00 | | 27 338 652.00 |
DP Provisions pour risques | 1 163 036.00 | | | 1 163 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 163 036.00 | | | 1 163 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 112.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 741 670.00 | 31 303 975.00 | | 29 741 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 394 737.00 | 23 385.00 | | 5 394 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 753 657.00 | 34.00 | | 5 753 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 890 176.00 | 31 327 506.00 | | 40 890 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 391 864.00 | 43 625 657.00 | | 69 391 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 890 176.00 | 2 866 579.00 | | 40 890 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 112.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 823 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 140 642.00 | | | 69 140 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 969 971.00 | | | 1 969 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 110 613.00 | | | 71 110 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 860 027.00 | | | 48 860 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 163 036.00 | 21 889.00 | | 1 163 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 023 063.00 | 21 889.00 | | 50 023 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 087 550.00 | -21 889.00 | | 21 087 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 753 623.00 | | | 5 753 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 110 613.00 | 590 578.00 | | 71 110 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 600 140.00 | 1 769 962.00 | | 57 600 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 510 473.00 | -1 179 384.00 | | 13 510 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 233 909.00 | | | 43 233 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 233 908.00 | | | 43 233 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 969 971.00 | | 1 969 971.00 | 1 969 971.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 163 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 969 971.00 | 1 163 036.00 | 1 969 971.00 | 1 969 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 163 036.00 | 1 969 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 741 670.00 | 29 741 670.00 | | 29 741 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 394 737.00 | 5 394 737.00 | | 5 394 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VP Divers | 5 565 223.00 | | | 5 565 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753 657.00 | 5 753 657.00 | | 5 753 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 565 570.00 | 965 223.00 | 4 600 348.00 | 5 565 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 890 176.00 | 40 890 176.00 | | 40 890 176.00 |