| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 5 458 835.00 | | 5 458 835.00 | 5 458 835.00 |
CF Disponibilités | 1 798 528.00 | | 1 798 528.00 | 1 798 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 257 363.00 | | 7 257 363.00 | 7 257 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 257 711.00 | | 7 257 711.00 | 7 257 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 858 835.00 | | | 2 858 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 567 205.00 | 20 860 000.00 | | 5 567 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 721.00 | | | 556 721.00 |
DH Report à nouveau | | -7 031 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 605 361.00 | 13 510 473.00 | | -1 605 361.00 |
DL TOTAL (I) | 4 518 565.00 | 27 338 652.00 | | 4 518 565.00 |
DP Provisions pour risques | 2 705 847.00 | 1 163 036.00 | | 2 705 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 705 847.00 | 1 163 036.00 | | 2 705 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 113.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 741 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 152.00 | 5 394 737.00 | | 33 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | 5 753 657.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 300.00 | 40 890 176.00 | | 33 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 711.00 | 69 391 864.00 | | 7 257 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 300.00 | 40 890 176.00 | | 33 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 113.00 | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 140 642.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 634.00 | 1 969 971.00 | | 15 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 634.00 | 71 110 613.00 | | 55 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 982.00 | 48 860 027.00 | | 28 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 558 445.00 | 1 163 036.00 | | 1 558 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 427.00 | 50 023 063.00 | | 1 587 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531 793.00 | 21 087 550.00 | | -1 531 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 753 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 996.00 | 71 110 613.00 | | 56 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 358.00 | 57 600 140.00 | | 1 662 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 605 361.00 | 13 510 473.00 | | -1 605 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348.00 | | | 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 163 036.00 | 1 558 445.00 | 15 634.00 | 1 163 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 036.00 | 1 558 445.00 | 15 634.00 | 1 163 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 558 445.00 | 15 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 460 928.00 | | | 28 460 928.00 |
VP Divers | 5 458 835.00 | 2 600 000.00 | 2 858 835.00 | 5 458 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459 183.00 | 2 600 348.00 | 2 858 835.00 | 5 459 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |