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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 2 834 851.00 | | 2 834 851.00 | 2 834 851.00 |
CF Disponibilités | 1 763 402.00 | | 1 763 402.00 | 1 763 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 253.00 | | 4 598 253.00 | 4 598 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 601.00 | | 4 598 601.00 | 4 598 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 134 851.00 | | | 2 134 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 067 205.00 | 3 067 205.00 | | 3 067 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 721.00 | 556 721.00 | | 556 721.00 |
DH Report à nouveau | -1 636 837.00 | -1 605 361.00 | | -1 636 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 613.00 | -31 476.00 | | -38 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 475.00 | 1 987 089.00 | | 1 948 475.00 |
DP Provisions pour risques | 2 638 334.00 | 2 638 978.00 | | 2 638 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 638 334.00 | 2 638 978.00 | | 2 638 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 679.00 | 28 223.00 | | 11 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 791.00 | 28 335.00 | | 11 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 601.00 | 4 654 402.00 | | 4 598 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 791.00 | 28 335.00 | | 11 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 942.00 | 66 869.00 | | 26 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 942.00 | 66 869.00 | | 26 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | 66 869.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 476.00 | 66 869.00 | | 32 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 089.00 | 98 345.00 | | 71 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 613.00 | -31 476.00 | | -38 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348.00 | | | 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 638 978.00 | 26 298.00 | 26 942.00 | 2 638 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638 978.00 | 26 298.00 | 26 942.00 | 2 638 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 298.00 | 26 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 834 851.00 | 700 000.00 | 2 134 851.00 | 2 834 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 199.00 | 700 348.00 | 2 134 851.00 | 2 835 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |