| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 3 534 851.00 | | 3 534 851.00 | 3 534 851.00 |
CF Disponibilités | 1 119 203.00 | | 1 119 203.00 | 1 119 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 054.00 | | 4 654 054.00 | 4 654 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 402.00 | | 4 654 402.00 | 4 654 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 834 951.00 | | | 2 834 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 067 205.00 | 5 567 205.00 | | 3 067 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 721.00 | 556 721.00 | | 556 721.00 |
DH Report à nouveau | -1 605 361.00 | | | -1 605 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 476.00 | -1 605 361.00 | | -31 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 089.00 | 4 518 565.00 | | 1 987 089.00 |
DP Provisions pour risques | 2 638 978.00 | 2 705 847.00 | | 2 638 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 638 978.00 | 2 705 847.00 | | 2 638 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 114.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 223.00 | 33 152.00 | | 28 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 335.00 | 33 300.00 | | 28 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 402.00 | 7 257 711.00 | | 4 654 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 335.00 | 33 300.00 | | 28 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 869.00 | 15 634.00 | | 66 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 869.00 | 55 634.00 | | 66 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 558 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 587 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 869.00 | -1 531 793.00 | | 66 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 869.00 | 56 996.00 | | 66 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 345.00 | 1 662 358.00 | | 98 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 476.00 | -1 605 361.00 | | -31 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348.00 | | | 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 705 847.00 | | 66 869.00 | 2 705 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705 847.00 | | 66 869.00 | 2 705 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 3 534 851.00 | 700 000.00 | 2 834 851.00 | 3 534 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 199.00 | 700 348.00 | 2 834 851.00 | 3 535 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |