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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 344.00 | 23 313.00 | 6 031.00 | 29 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 286.00 | 2 764.00 | 6 521.00 | 9 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 429.00 | 28 247.00 | 1 692 182.00 | 1 720 429.00 |
BT Marchandises | 210 222.00 | 5 623.00 | 204 599.00 | 210 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
BZ Autres créances | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 242.00 | 5 623.00 | 332 619.00 | 338 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 671.00 | 33 869.00 | 2 024 802.00 | 2 058 671.00 |
CU Autres participations | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 451 110.00 | 303 286.00 | | 451 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 908.00 | 147 824.00 | | 149 908.00 |
DL TOTAL (I) | 781 018.00 | 631 110.00 | | 781 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 527.00 | 1 155 240.00 | | 1 035 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 685.00 | 47 074.00 | | 45 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 177.00 | 113 433.00 | | 116 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 203.00 | 52 571.00 | | 46 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 784.00 | 1 368 509.00 | | 1 243 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 802.00 | 1 999 619.00 | | 2 024 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 775.00 | 346 515.00 | | 357 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 842.00 | | 1 510 842.00 | 1 510 842.00 |
FG Production vendue services | 159 387.00 | | 159 387.00 | 159 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 228.00 | | 1 670 228.00 | 1 670 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 623.00 | |
GE Autres charges | | | 17 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | 893.00 | | 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 345.00 | 18 444.00 | | 18 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 054.00 | 60 106.00 | | 63 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 253.00 | 1 661 175.00 | | 1 679 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 345.00 | 1 513 351.00 | | 1 529 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 908.00 | 147 824.00 | | 149 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 276.00 | 2 971.00 | | 25 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 217.00 | 2 859.00 | | 23 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 177.00 | 116 177.00 | | 116 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 543.00 | 40 216.00 | 4 327.00 | 44 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 592.00 | 357 583.00 | 589 557.00 | 1 243 592.00 |