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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 381.00 | 18 595.00 | 8 786.00 | 27 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 462.00 | 50 108.00 | 2 069 354.00 | 2 119 462.00 |
BT Marchandises | 215 036.00 | | 215 036.00 | 215 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
BZ Autres créances | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 99 079.00 | | 99 079.00 | 99 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 823.00 | | 449 823.00 | 449 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 285.00 | 50 108.00 | 2 519 177.00 | 2 569 285.00 |
CU Autres participations | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 367.00 | 1 074 415.00 | | 1 237 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 676.00 | 162 952.00 | | 149 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 043.00 | 1 417 367.00 | | 1 567 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 792.00 | 855 718.00 | | 649 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 2 267.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 457.00 | 192 137.00 | | 219 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 572.00 | 86 743.00 | | 82 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 134.00 | 1 137 056.00 | | 952 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 177.00 | 2 554 423.00 | | 2 519 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 557.00 | 511 392.00 | | 525 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 556.00 | 35 572.00 | | 23 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 772.00 | 4 336.00 | | 45 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 772.00 | 4 336.00 | | 45 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 457.00 | 219 457.00 | | 219 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 792.00 | 223 215.00 | 350 015.00 | 649 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 781.00 | 69 454.00 | 4 327.00 | 73 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 943.00 | 525 366.00 | 350 015.00 | 951 943.00 |