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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 344.00 | 27 894.00 | 1 449.00 | 29 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 476.00 | 10 684.00 | 11 792.00 | 22 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 085.00 | 40 748.00 | 2 073 337.00 | 2 114 085.00 |
BT Marchandises | 238 654.00 | | 238 654.00 | 238 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
BZ Autres créances | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 114 293.00 | | 114 293.00 | 114 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 109.00 | | 454 109.00 | 454 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 195.00 | 40 748.00 | 2 527 447.00 | 2 568 195.00 |
CU Autres participations | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 892 161.00 | 736 770.00 | | 892 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 254.00 | 155 391.00 | | 182 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 415.00 | 1 072 161.00 | | 1 254 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 285.00 | 1 156 285.00 | | 977 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963.00 | 38 942.00 | | 2 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 078.00 | 199 463.00 | | 227 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 515.00 | 62 109.00 | | 65 515.00 |
EA Autres dettes | | 14 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 273 031.00 | 1 471 382.00 | | 1 273 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 447.00 | 2 543 543.00 | | 2 527 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 945.00 | 515 372.00 | | 506 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 473.00 | 14 463.00 | | 20 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 872.00 | 4 876.00 | | 35 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 702.00 | 4 876.00 | | 33 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 078.00 | 227 078.00 | | 227 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 285.00 | 211 199.00 | 616 094.00 | 977 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 531.00 | 35 204.00 | 4 327.00 | 39 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 840.00 | 506 754.00 | 616 094.00 | 1 272 840.00 |