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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 344.00 | 26 367.00 | 2 977.00 | 29 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 476.00 | 7 335.00 | 15 141.00 | 22 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 810.00 | 35 872.00 | 2 077 938.00 | 2 113 810.00 |
BT Marchandises | 247 580.00 | | 247 580.00 | 247 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
BZ Autres créances | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 605.00 | | 465 605.00 | 465 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 415.00 | 35 872.00 | 2 543 543.00 | 2 579 415.00 |
CU Autres participations | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 736 770.00 | 601 018.00 | | 736 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 391.00 | 135 752.00 | | 155 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 161.00 | 916 770.00 | | 1 072 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 285.00 | 897 977.00 | | 1 156 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 942.00 | 41 847.00 | | 38 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 463.00 | 133 876.00 | | 199 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 109.00 | 46 451.00 | | 62 109.00 |
EA Autres dettes | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 382.00 | 1 120 342.00 | | 1 471 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 543.00 | 2 037 112.00 | | 2 543 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 372.00 | 374 734.00 | | 515 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 463.00 | 10 787.00 | | 14 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 015.00 | 4 027.00 | | 34 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 845.00 | 4 027.00 | | 31 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 463.00 | 199 463.00 | | 199 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 285.00 | 200 275.00 | 764 120.00 | 1 156 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 781.00 | 44 454.00 | 4 327.00 | 48 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 190.00 | 515 181.00 | 764 120.00 | 1 471 190.00 |