| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 344.00 | 29 178.00 | 166.00 | 29 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 464.00 | 14 425.00 | 10 039.00 | 24 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 545.00 | 45 772.00 | 2 070 773.00 | 2 116 545.00 |
BT Marchandises | 241 991.00 | | 241 991.00 | 241 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
BZ Autres créances | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 106 174.00 | | 106 174.00 | 106 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 650.00 | | 483 650.00 | 483 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 196.00 | 45 772.00 | 2 554 423.00 | 2 600 196.00 |
CU Autres participations | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 415.00 | 892 161.00 | | 1 074 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 952.00 | 182 254.00 | | 162 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 367.00 | 1 254 415.00 | | 1 417 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 718.00 | 977 285.00 | | 855 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 2 963.00 | | 2 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 137.00 | 227 078.00 | | 192 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 743.00 | 65 515.00 | | 86 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 056.00 | 1 273 031.00 | | 1 137 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 423.00 | 2 527 447.00 | | 2 554 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 392.00 | 506 945.00 | | 511 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 572.00 | 20 473.00 | | 35 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 748.00 | 5 024.00 | | 40 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 578.00 | 5 024.00 | | 38 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 137.00 | 192 137.00 | | 192 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 718.00 | 230 054.00 | 506 472.00 | 855 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 845.00 | 68 845.00 | | 68 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 172.00 | 68 845.00 | 4 327.00 | 73 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 865.00 | 511 201.00 | 506 472.00 | 1 136 865.00 |