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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 990.00 | 76 432.00 | 106 557.00 | 182 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 230.00 | 77 100.00 | 121 130.00 | 198 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 292.00 | 2 897.00 | 260 395.00 | 263 292.00 |
BZ Autres créances | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CF Disponibilités | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 011.00 | 2 897.00 | 365 114.00 | 368 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 241.00 | 79 997.00 | 486 244.00 | 566 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -170 231.00 | -153 723.00 | | -170 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 882.00 | -16 508.00 | | 47 882.00 |
DL TOTAL (I) | -114 849.00 | -162 731.00 | | -114 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 436.00 | 349 599.00 | | 373 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 427.00 | 49 615.00 | | 53 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 229.00 | 143 557.00 | | 174 229.00 |
EA Autres dettes | | 5 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 093.00 | 548 681.00 | | 601 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 244.00 | 385 950.00 | | 486 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 093.00 | 548 681.00 | | 601 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 436.00 | 349 599.00 | | 373 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 893 963.00 | 893 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 893 963.00 | 893 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 19 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 19 000.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 19 000.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 667.00 | 821 511.00 | | 919 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 786.00 | 838 019.00 | | 871 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 882.00 | -16 508.00 | | 47 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 447.00 | | | 197 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 242.00 | | | 182 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 436.00 | 373 436.00 | | 373 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 711.00 | 322 139.00 | 145 731.00 | 336 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 093.00 | 601 093.00 | | 601 093.00 |