| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 058.00 | 173 532.00 | 9 526.00 | 183 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 539.00 | 174 200.00 | 25 339.00 | 199 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 803.00 | | 101 803.00 | 101 803.00 |
BZ Autres créances | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CF Disponibilités | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 495.00 | | 204 495.00 | 204 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 035.00 | 174 200.00 | 229 835.00 | 404 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -130 149.00 | | | -130 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 175.00 | | | -27 175.00 |
DL TOTAL (I) | -149 824.00 | | | -149 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 845.00 | | | 97 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 971.00 | | | 257 971.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 659.00 | | | 379 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 835.00 | | | 229 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 659.00 | | | 379 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 074 302.00 | 1 074 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 074 302.00 | 1 074 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 831.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 803.00 | | | 1 089 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 978.00 | | | 1 116 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 175.00 | | | -27 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 887.00 | | 2 293.00 | 200 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 199 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 640.00 | 183 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 739.00 | | 1 958.00 | 184 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 479.00 | | 334.00 | 15 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 008.00 | 26 831.00 | 3 640.00 | 151 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 340.00 | 26 831.00 | 3 640.00 | 150 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 971.00 | 257 971.00 | | 257 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
UX Autres créances clients | 101 803.00 | 101 803.00 | | 101 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 845.00 | 97 845.00 | | 97 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 866.00 | 147 053.00 | 15 814.00 | 162 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 659.00 | 379 659.00 | | 379 659.00 |