| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 739.00 | 150 340.00 | 34 399.00 | 184 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 887.00 | 151 008.00 | 49 878.00 | 200 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 703.00 | | 80 703.00 | 80 703.00 |
BZ Autres créances | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
CF Disponibilités | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 777.00 | | 208 777.00 | 208 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 664.00 | 151 008.00 | 258 656.00 | 409 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -106 498.00 | -122 349.00 | | -106 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 651.00 | 15 851.00 | | -23 651.00 |
DL TOTAL (I) | -122 649.00 | -98 998.00 | | -122 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 756.00 | 157 587.00 | | 156 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 183.00 | 38 082.00 | | 41 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 228.00 | 202 687.00 | | 180 228.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 4 650.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 305.00 | 403 006.00 | | 381 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 656.00 | 304 008.00 | | 258 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 403 006.00 | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157 587.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 003.00 | | 931 003.00 | 931 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 003.00 | | 931 003.00 | 931 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 960.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 32.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 32.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -32.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 841.00 | 936 708.00 | | 950 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 492.00 | 920 858.00 | | 974 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 651.00 | 15 851.00 | | -23 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 373.00 | | 2 513.00 | 198 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 990.00 | | 1 750.00 | 182 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 716.00 | | 764.00 | 14 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 048.00 | 36 960.00 | | 114 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 380.00 | 36 960.00 | | 113 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 228.00 | 180 228.00 | | 180 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
UX Autres créances clients | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 756.00 | 156 756.00 | | 156 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 637.00 | 155 158.00 | 15 479.00 | 170 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 305.00 | 381 305.00 | | 381 305.00 |