| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 505.00 | 169 268.00 | 6 237.00 | 175 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 987.00 | 169 936.00 | 31 050.00 | 200 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 273.00 | | 83 273.00 | 83 273.00 |
BZ Autres créances | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CF Disponibilités | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 802.00 | | 147 802.00 | 147 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 788.00 | 169 936.00 | 178 852.00 | 348 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -157 324.00 | -130 149.00 | | -157 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 634.00 | -27 175.00 | | -58 634.00 |
DL TOTAL (I) | -208 459.00 | -149 824.00 | | -208 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 504.00 | 97 845.00 | | 247 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 20 070.00 | | 17 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 047.00 | 257 971.00 | | 122 047.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 3 773.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 311.00 | 379 659.00 | | 387 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 852.00 | 229 835.00 | | 178 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 311.00 | 379 659.00 | | 387 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 504.00 | 97 845.00 | | 247 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 713.00 | | 696 713.00 | 696 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 713.00 | | 696 713.00 | 696 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 506.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 718.00 | | | -16 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 322.00 | 1 089 803.00 | | 712 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 956.00 | 1 116 978.00 | | 770 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 634.00 | -27 175.00 | | -58 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 539.00 | | 13 217.00 | 199 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 769.00 | 200 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 769.00 | 175 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 058.00 | | 4 217.00 | 183 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 814.00 | | 9 000.00 | 15 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 200.00 | 7 506.00 | 11 769.00 | 174 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 532.00 | 7 506.00 | 11 769.00 | 173 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 047.00 | 122 047.00 | | 122 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
UX Autres créances clients | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 504.00 | 247 504.00 | | 247 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 812.00 | 90 999.00 | 24 814.00 | 115 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 311.00 | 387 311.00 | | 387 311.00 |