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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 990.00 | 113 380.00 | 69 609.00 | 182 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 373.00 | 114 048.00 | 84 325.00 | 198 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 247.00 | | 82 247.00 | 82 247.00 |
BZ Autres créances | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
CF Disponibilités | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 683.00 | | 219 683.00 | 219 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 056.00 | 114 048.00 | 304 008.00 | 418 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -122 349.00 | -170 231.00 | | -122 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 851.00 | 47 882.00 | | 15 851.00 |
DL TOTAL (I) | -98 998.00 | -114 849.00 | | -98 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 587.00 | 373 436.00 | | 157 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 082.00 | 53 427.00 | | 38 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 687.00 | 174 229.00 | | 202 687.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 006.00 | 601 093.00 | | 403 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 008.00 | 486 244.00 | | 304 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 006.00 | 601 093.00 | | 403 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 587.00 | 373 436.00 | | 157 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 197.00 | | 918 197.00 | 918 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 197.00 | | 918 197.00 | 918 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 948.00 | |
GE Autres charges | | | 4 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 6 000.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 708.00 | 919 667.00 | | 936 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 858.00 | 871 786.00 | | 920 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 851.00 | 47 882.00 | | 15 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 230.00 | | 143.00 | 198 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 990.00 | | | 182 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 573.00 | | 143.00 | 14 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 100.00 | 36 948.00 | | 77 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 432.00 | 36 948.00 | | 76 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
UX Autres créances clients | 82 247.00 | 82 247.00 | | 82 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 587.00 | 157 587.00 | | 157 587.00 |
VP Divers | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 687.00 | 202 687.00 | | 202 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 054.00 | 156 339.00 | 14 716.00 | 171 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 006.00 | 403 006.00 | | 403 006.00 |