| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 674.00 | 5 825.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 777.00 | 6 352.00 | 39 425.00 | 45 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 277.00 | 7 027.00 | 65 250.00 | 72 277.00 |
060 Stock marchandises | 412 168.00 | | 412 168.00 | 412 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 096.00 | | 87 096.00 | 87 096.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 267.00 | | 499 267.00 | 499 267.00 |
110 Total général Actif | 571 545.00 | 7 027.00 | 564 518.00 | 571 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 312 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 437.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 242 848.00 | | | 242 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 744.00 | | | 118 744.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -25 480.00 | | | -25 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -25 480.00 | | | -25 480.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |