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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 2 840.00 | 3 659.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226.00 | 3 484.00 | 741.00 | 4 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 020.00 | 8 411.00 | 40 609.00 | 49 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 747.00 | 14 736.00 | 65 010.00 | 79 747.00 |
BT Marchandises | 363 572.00 | | 363 572.00 | 363 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 959.00 | 5 226.00 | 45 733.00 | 50 959.00 |
BZ Autres créances | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 013.00 | 5 226.00 | 438 787.00 | 444 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 760.00 | 19 963.00 | 503 797.00 | 523 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 98 435.00 | 75 653.00 | | 98 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 041.00 | 22 782.00 | | 14 041.00 |
DL TOTAL (I) | 124 577.00 | 110 535.00 | | 124 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 596.00 | 98 141.00 | | 94 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 28 748.00 | | 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 096.00 | 312 260.00 | | 240 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 875.00 | 14 832.00 | | 37 875.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 220.00 | 453 983.00 | | 379 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 797.00 | 564 518.00 | | 503 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 379.00 | 453 983.00 | | 347 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 204.00 | 56 643.00 | | 59 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 096.00 | 240 096.00 | | 240 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VB T. V. A. | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 392.00 | 6 235.00 | 26 290.00 | 35 392.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
VW T.V.A. | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 474.00 | 347 316.00 | 26 290.00 | 376 474.00 |