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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 007.00 | 1 492.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226.00 | 4 212.00 | 13.00 | 4 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 436.00 | 13 363.00 | 39 072.00 | 52 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 163.00 | 22 584.00 | 60 579.00 | 83 163.00 |
BT Marchandises | 305 178.00 | | 305 178.00 | 305 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 118.00 | 8 238.00 | 122 879.00 | 131 118.00 |
BZ Autres créances | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CF Disponibilités | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 921.00 | 8 238.00 | 456 683.00 | 464 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 084.00 | 30 822.00 | 517 262.00 | 548 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 112 477.00 | 98 435.00 | | 112 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 068.00 | 14 041.00 | | -231 068.00 |
DL TOTAL (I) | -106 491.00 | 124 577.00 | | -106 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 767.00 | 94 596.00 | | 90 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 713.00 | 563.00 | | 79 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 837.00 | 2 684.00 | | 3 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 974.00 | 240 096.00 | | 282 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 055.00 | 37 875.00 | | 58 055.00 |
EA Autres dettes | 108 406.00 | 3 404.00 | | 108 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 753.00 | 379 220.00 | | 623 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 262.00 | 503 797.00 | | 517 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 916.00 | 347 379.00 | | 619 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 610.00 | 59 204.00 | | 61 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 974.00 | 282 974.00 | | 282 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 406.00 | 108 406.00 | | 108 406.00 |
UX Autres créances clients | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VB T. V. A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VI Groupe et associés | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 747.00 | 144 747.00 | | 144 747.00 |
VW T.V.A. | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 917.00 | 619 917.00 | | 619 917.00 |