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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 726.00 | 5 095.00 | 5 630.00 | 10 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 436.00 | 18 607.00 | 33 829.00 | 52 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 663.00 | 30 203.00 | 59 460.00 | 89 663.00 |
BT Marchandises | 336 325.00 | | 336 325.00 | 336 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 511.00 | 25 940.00 | 228 571.00 | 254 511.00 |
BZ Autres créances | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CF Disponibilités | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 641.00 | 25 940.00 | 630 700.00 | 656 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 304.00 | 56 143.00 | 690 160.00 | 746 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
DH Report à nouveau | -231 068.00 | | | -231 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 056.00 | -231 068.00 | | 149 056.00 |
DL TOTAL (I) | 42 564.00 | -106 491.00 | | 42 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 127.00 | 90 767.00 | | 92 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 250.00 | 79 713.00 | | 30 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 741.00 | 3 837.00 | | 28 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 505.00 | 282 974.00 | | 330 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 213.00 | 58 055.00 | | 119 213.00 |
EA Autres dettes | 46 758.00 | 108 406.00 | | 46 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 596.00 | 623 753.00 | | 647 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 160.00 | 517 262.00 | | 690 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 566.00 | 619 916.00 | | 602 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 097.00 | 329 097.00 | | 329 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
UX Autres créances clients | 174 586.00 | 174 586.00 | | 174 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 926.00 | 79 926.00 | | 79 926.00 |
VB T. V. A. | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 790.00 | 6 502.00 | 16 288.00 | 22 790.00 |
VI Groupe et associés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |