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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 726.00 | 6 395.00 | 4 330.00 | 10 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 270.00 | 25 638.00 | 47 631.00 | 73 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 496.00 | 38 534.00 | 71 960.00 | 110 496.00 |
BT Marchandises | 673 371.00 | 20 201.00 | 653 170.00 | 673 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 218.00 | 51 483.00 | 533 735.00 | 585 218.00 |
BZ Autres créances | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CF Disponibilités | 249 940.00 | | 249 940.00 | 249 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 690.00 | 71 684.00 | 1 465 005.00 | 1 536 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 187.00 | 110 219.00 | 1 536 968.00 | 1 647 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
DH Report à nouveau | -82 012.00 | -231 068.00 | | -82 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 664.00 | 149 056.00 | | 73 664.00 |
DL TOTAL (I) | 116 229.00 | 42 564.00 | | 116 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 341.00 | 92 127.00 | | 20 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 30 250.00 | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 128.00 | 28 741.00 | | 24 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 061.00 | 330 505.00 | | 972 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 530.00 | 119 213.00 | | 208 530.00 |
EA Autres dettes | 195 449.00 | 46 758.00 | | 195 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 739.00 | 647 596.00 | | 1 420 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 968.00 | 690 160.00 | | 1 536 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227.00 | | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 062.00 | 972 062.00 | | 972 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 450.00 | 195 450.00 | | 195 450.00 |
UX Autres créances clients | 502 845.00 | 502 845.00 | | 502 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |
VB T. V. A. | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 342.00 | 6 554.00 | 13 788.00 | 20 342.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 165.00 | 611 165.00 | | 611 165.00 |
VW T.V.A. | 105 958.00 | 105 958.00 | | 105 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 611.00 | 1 382 823.00 | 13 788.00 | 1 396 611.00 |