| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 138 712.00 | | 138 712.00 | 138 712.00 |
AN Terrains | 678 563.00 | | 678 563.00 | 678 563.00 |
AP Constructions | 9 519 879.00 | 6 096 226.00 | 3 423 652.00 | 9 519 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 911.00 | 274 878.00 | 6 033.00 | 280 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 066.00 | | 106 066.00 | 106 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 726 553.00 | 6 373 524.00 | 4 353 028.00 | 10 726 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 633 920.00 | | 633 920.00 | 633 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 185 578.00 | 14 225.00 | 171 353.00 | 185 578.00 |
CF Disponibilités | 2 185 269.00 | | 2 185 269.00 | 2 185 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 008.00 | 14 225.00 | 3 003 783.00 | 3 018 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 744 561.00 | 6 387 749.00 | 7 356 812.00 | 13 744 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 200.00 | 142 200.00 | | 142 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 944 229.00 | 5 588 500.00 | | 5 944 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 188.00 | 355 728.00 | | 351 188.00 |
DL TOTAL (I) | 6 521 114.00 | 6 169 926.00 | | 6 521 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 266.00 | 727 217.00 | | 581 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 312.00 | 177 789.00 | | 124 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 251.00 | 109 153.00 | | 125 251.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | 4 659.00 | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 697.00 | 1 018 818.00 | | 835 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 812.00 | 7 188 745.00 | | 7 356 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 236.00 | 1 018 818.00 | | 577 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 504.00 | 467 464.00 | 928 969.00 | 461 504.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 504.00 | 467 464.00 | 928 969.00 | 461 504.00 |
FQ Autres produits | | | 1 031 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 791.00 | 2 896.00 | | 12 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 791.00 | 4 396.00 | | 12 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 007.00 | 12 010.00 | | 6 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007.00 | 12 010.00 | | 6 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 784.00 | -7 613.00 | | 6 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 428.00 | 178 162.00 | | 177 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 426.00 | 2 280 917.00 | | 1 992 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 238.00 | 1 925 188.00 | | 1 641 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 188.00 | 355 728.00 | | 351 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 721 251.00 | | 5 303.00 | 10 721 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 726 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 480 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 113.00 | | | 140 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 478 494.00 | | 1 880.00 | 10 478 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 643.00 | | 3 423.00 | 102 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 088 354.00 | 285 170.00 | | 6 088 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 086 954.00 | 285 170.00 | | 6 086 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 461.00 | | 258 461.00 | 258 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 313.00 | 124 313.00 | | 124 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VI Groupe et associés | 337 111.00 | 337 111.00 | | 337 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 809.00 | | | 163 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 935.00 | 197 869.00 | 106 066.00 | 303 935.00 |
VW T.V.A. | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 698.00 | 577 237.00 | 258 461.00 | 835 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |