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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 138 712.00 | | 138 712.00 | 138 712.00 |
AN Terrains | 678 563.00 | | 678 563.00 | 678 563.00 |
AP Constructions | 9 584 007.00 | 6 352 124.00 | 3 231 882.00 | 9 584 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 160.00 | 278 878.00 | 4 282.00 | 283 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 079.00 | | 106 079.00 | 106 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 813 930.00 | 6 633 423.00 | 4 180 507.00 | 10 813 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 620 041.00 | | 620 041.00 | 620 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 235 935.00 | 14 225.00 | 221 710.00 | 235 935.00 |
CF Disponibilités | 2 662 029.00 | | 2 662 029.00 | 2 662 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 841.00 | 14 225.00 | 3 516 615.00 | 3 530 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 344 771.00 | 6 647 648.00 | 7 697 123.00 | 14 344 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 079.00 | | | 106 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 200.00 | 142 200.00 | | 142 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 295 417.00 | 5 944 229.00 | | 6 295 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 311.00 | 351 188.00 | | 312 311.00 |
DL TOTAL (I) | 6 833 425.00 | 6 521 114.00 | | 6 833 425.00 |
DP Provisions pour risques | 93 462.00 | | | 93 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 462.00 | | | 93 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 527.00 | 581 266.00 | | 497 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 330.00 | 124 312.00 | | 123 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 250.00 | 125 251.00 | | 111 250.00 |
EA Autres dettes | 38 127.00 | 4 867.00 | | 38 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 236.00 | 835 697.00 | | 770 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 123.00 | 7 356 812.00 | | 7 697 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 236.00 | 577 236.00 | | 770 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 506.00 | 470 625.00 | 817 131.00 | 346 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 506.00 | 470 625.00 | 817 131.00 | 346 506.00 |
FQ Autres produits | | | 994 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 462.00 | |
GE Autres charges | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 12 791.00 | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 12 791.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | 6 007.00 | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | 6 007.00 | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 027.00 | 6 784.00 | | -4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 758.00 | 177 428.00 | | 151 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 183.00 | 1 992 426.00 | | 1 825 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 871.00 | 1 641 238.00 | | 1 512 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 311.00 | 351 188.00 | | 312 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 373 525.00 | 259 898.00 | | 6 373 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372 125.00 | 259 898.00 | | 6 372 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |