| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 138 712.00 | | 138 712.00 | 138 712.00 |
AN Terrains | 678 563.00 | | 678 563.00 | 678 563.00 |
AP Constructions | 10 234 884.00 | 6 481 298.00 | 3 753 585.00 | 10 234 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 040.00 | 281 811.00 | 8 228.00 | 290 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 096.00 | | 106 096.00 | 106 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 450 718.00 | 6 765 530.00 | 4 685 187.00 | 11 450 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 585 572.00 | | 585 572.00 | 585 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 217 776.00 | | 217 776.00 | 217 776.00 |
CF Disponibilités | 1 491 943.00 | | 1 491 943.00 | 1 491 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 712.00 | | 2 316 712.00 | 2 316 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 767 430.00 | 6 765 530.00 | 7 001 899.00 | 13 767 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 096.00 | | | 106 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 142 200.00 | | 138 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 444 208.00 | 6 295 417.00 | | 5 444 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 661.00 | 312 311.00 | | 366 661.00 |
DL TOTAL (I) | 6 032 967.00 | 6 833 425.00 | | 6 032 967.00 |
DP Provisions pour risques | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 893.00 | 497 527.00 | | 554 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 527.00 | 123 330.00 | | 206 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 321.00 | 111 250.00 | | 112 321.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 38 127.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 470.00 | 770 236.00 | | 875 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 001 899.00 | 7 697 123.00 | | 7 001 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 470.00 | 770 236.00 | | 875 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 312.00 | 569 295.00 | 911 608.00 | 342 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 312.00 | 569 295.00 | 911 608.00 | 342 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 985 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 752.00 | 1 012.00 | | 4 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752.00 | 1 012.00 | | 4 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 952.00 | 5 040.00 | | 21 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 952.00 | 5 040.00 | | 21 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 199.00 | -4 027.00 | | -17 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 338.00 | 151 758.00 | | 144 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 861.00 | 1 825 183.00 | | 1 931 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 200.00 | 1 512 871.00 | | 1 565 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 661.00 | 312 311.00 | | 366 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 813 931.00 | | 777 245.00 | 10 813 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 988.00 | 119 470.00 | 11 450 718.00 | 20 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 988.00 | 119 469.00 | 11 204 508.00 | 20 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 113.00 | | | 140 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 567 739.00 | | 777 227.00 | 10 567 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 079.00 | | 18.00 | 106 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 633 423.00 | 251 577.00 | 119 469.00 | 6 633 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 632 023.00 | 251 577.00 | 119 469.00 | 6 632 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 462.00 | | | 93 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 687.00 | | 14 225.00 | 107 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 358.00 | 241 358.00 | | 241 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 527.00 | 206 527.00 | | 206 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 097.00 | 106 097.00 | | 106 097.00 |
VB T. V. A. | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VI Groupe et associés | 340 820.00 | 340 820.00 | | 340 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 270.00 | 185 270.00 | | 185 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 443.00 | 339 443.00 | | 339 443.00 |
VW T.V.A. | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 471.00 | 875 471.00 | | 875 471.00 |