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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 138 712.00 | | 138 712.00 | 138 712.00 |
AN Terrains | 678 563.00 | | 678 563.00 | 678 563.00 |
AP Constructions | 10 366 210.00 | 7 070 582.00 | 3 295 628.00 | 10 366 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 540.00 | 285 398.00 | 5 141.00 | 290 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 888.00 | | 86 888.00 | 86 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 563 335.00 | 7 358 401.00 | 4 204 934.00 | 11 563 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BT Marchandises | 664 710.00 | | 664 710.00 | 664 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BZ Autres créances | 363 433.00 | | 363 433.00 | 363 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 411.00 | | 177 411.00 | 177 411.00 |
CF Disponibilités | 1 460 177.00 | | 1 460 177.00 | 1 460 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 108.00 | | 2 708 108.00 | 2 708 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 271 444.00 | 7 358 401.00 | 6 913 043.00 | 14 271 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 888.00 | | | 86 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 227 735.00 | 5 117 870.00 | | 5 227 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 770.00 | 359 865.00 | | 519 770.00 |
DL TOTAL (I) | 5 969 602.00 | 5 699 832.00 | | 5 969 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 462.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 283.00 | 757 380.00 | | 741 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 574.00 | 116 917.00 | | 72 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 572.00 | 116 222.00 | | 126 572.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | 1 883.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 440.00 | 992 403.00 | | 943 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 913 043.00 | 6 785 698.00 | | 6 913 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 180.00 | 320 400.00 | 437 580.00 | 117 180.00 |
FG Production vendue services | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 874.00 | 320 400.00 | 448 274.00 | 127 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 539.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 617.00 | 72.00 | | 146 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 617.00 | 72.00 | | 146 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 753.00 | 448.00 | | 8 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 753.00 | 448.00 | | 8 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 864.00 | -375.00 | | 137 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 893.00 | 145 124.00 | | 213 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 177.00 | 1 966 205.00 | | 1 869 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 407.00 | 1 606 340.00 | | 1 349 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 770.00 | 359 865.00 | | 519 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 483 181.00 | | 99 445.00 | 11 483 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 290.00 | 86 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 290.00 | 11 563 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 336 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 113.00 | | | 140 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 236 942.00 | | 99 392.00 | 11 236 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 126.00 | | 53.00 | 106 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 065 861.00 | 292 540.00 | | 7 065 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 064 461.00 | 292 540.00 | | 7 064 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 462.00 | | 93 462.00 | 93 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 462.00 | | 93 462.00 | 93 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 548.00 | 202 548.00 | | 202 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 575.00 | 72 575.00 | | 72 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 889.00 | 86 889.00 | | 86 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VI Groupe et associés | 538 735.00 | 538 735.00 | | 538 735.00 |
VP Divers | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 763.00 | 333 763.00 | | 333 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 864.00 | 477 864.00 | | 477 864.00 |
VW T.V.A. | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 441.00 | 943 441.00 | | 943 441.00 |