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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 138 712.00 | | 138 712.00 | 138 712.00 |
AN Terrains | 678 563.00 | | 678 563.00 | 678 563.00 |
AP Constructions | 10 394 124.00 | 7 366 468.00 | 3 027 656.00 | 10 394 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 775.00 | 135 848.00 | 926.00 | 136 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 432 769.00 | | 432 769.00 | 432 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 963.00 | | 88 963.00 | 88 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 872 329.00 | 7 504 737.00 | 4 367 592.00 | 11 872 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BT Marchandises | 491 192.00 | | 491 192.00 | 491 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 3 852 753.00 | | 3 852 753.00 | 3 852 753.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 411.00 | | 177 411.00 | 177 411.00 |
CF Disponibilités | 1 027 082.00 | | 1 027 082.00 | 1 027 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 822.00 | | 5 585 822.00 | 5 585 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 458 151.00 | 7 504 737.00 | 9 953 414.00 | 17 458 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 600.00 | 138 600.00 | | 162 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 530 614.00 | 68 374.00 | | 3 530 614.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 497 505.00 | 5 227 735.00 | | 5 497 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 670.00 | 519 770.00 | | 213 670.00 |
DL TOTAL (I) | 9 419 512.00 | 5 969 602.00 | | 9 419 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 195.00 | 741 283.00 | | 372 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 549.00 | 72 574.00 | | 111 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 858.00 | 126 572.00 | | 47 858.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 3 010.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 901.00 | 943 440.00 | | 533 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 953 414.00 | 6 913 043.00 | | 9 953 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 195.00 | | | 372 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 292.00 | 382 053.00 | 655 345.00 | 273 292.00 |
FG Production vendue services | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 080.00 | 382 053.00 | 656 133.00 | 274 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 870 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 922.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 168.00 | 8 753.00 | | 17 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 347.00 | 8 753.00 | | 19 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 347.00 | 137 864.00 | | -19 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 624.00 | 213 893.00 | | 88 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 976.00 | 1 869 177.00 | | 1 539 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 305.00 | 1 349 407.00 | | 1 326 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 670.00 | 519 770.00 | | 213 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 563 336.00 | | 462 759.00 | 11 563 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 765.00 | 11 872 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 765.00 | 11 643 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 113.00 | | | 140 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 336 334.00 | | 460 684.00 | 11 336 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 889.00 | | 2 075.00 | 86 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 358 401.00 | 297 922.00 | 151 586.00 | 7 358 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 357 001.00 | 297 922.00 | 151 586.00 | 7 357 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 550.00 | 111 550.00 | | 111 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 963.00 | 88 963.00 | | 88 963.00 |
VB T. V. A. | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
VC Groupe et associés | 3 486 240.00 | 3 486 240.00 | | 3 486 240.00 |
VI Groupe et associés | 175 946.00 | 175 946.00 | | 175 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 536.00 | 117 536.00 | | 117 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 754.00 | 217 754.00 | | 217 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 214.00 | 3 976 214.00 | | 3 976 214.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 902.00 | 533 902.00 | | 533 902.00 |