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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 275.00 | 147 832.00 | 5 443.00 | 153 275.00 |
AN Terrains | 271 657.00 | 212 482.00 | 59 176.00 | 271 657.00 |
AP Constructions | 3 398 323.00 | 2 141 186.00 | 1 257 137.00 | 3 398 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 586.00 | 1 873 872.00 | 854 714.00 | 2 728 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 615.00 | 136 791.00 | 18 824.00 | 155 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 633.00 | | 124 633.00 | 124 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154 322.00 | 4 512 163.00 | 2 642 159.00 | 7 154 322.00 |
BT Marchandises | 1 613 947.00 | | 1 613 947.00 | 1 613 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 569.00 | | 274 569.00 | 274 569.00 |
BZ Autres créances | 903 585.00 | | 903 585.00 | 903 585.00 |
CF Disponibilités | 848 324.00 | | 848 324.00 | 848 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 488.00 | | 3 677 488.00 | 3 677 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 831 810.00 | 4 512 163.00 | 6 319 647.00 | 10 831 810.00 |
CU Autres participations | 230 763.00 | | 230 763.00 | 230 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 133 034.00 | 1 809 577.00 | | 2 133 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 281.00 | 747 457.00 | | 590 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 515.00 | 2 636 234.00 | | 2 802 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 892.00 | 710 879.00 | | 563 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 920.00 | 214 850.00 | | 215 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 707.00 | 2 165 803.00 | | 1 749 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 101.00 | 829 161.00 | | 751 101.00 |
EA Autres dettes | 233 021.00 | 149 863.00 | | 233 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 492.00 | 2 761.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 132.00 | 4 073 317.00 | | 3 517 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 647.00 | 6 709 551.00 | | 6 319 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 132.00 | 3 521 973.00 | | 3 517 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 187 560.00 | | 33 187 560.00 | 33 187 560.00 |
FG Production vendue services | 320 519.00 | | 320 519.00 | 320 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 508 079.00 | | 33 508 079.00 | 33 508 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 575 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 440 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 653 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811.00 | 8 105.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 133 105.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 217.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 217.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | 132 888.00 | | -572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 485.00 | 236 796.00 | | 184 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 521.00 | 239 632.00 | | 137 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 583 770.00 | 33 185 625.00 | | 33 583 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 993 488.00 | 32 438 169.00 | | 32 993 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 281.00 | 747 457.00 | | 590 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 463 915.00 | | 1 374 688.00 | 6 463 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 683 256.00 | 1 025.00 | 7 154 322.00 | 683 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 683 256.00 | 1 025.00 | 6 554 181.00 | 683 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 745.00 | | | 244 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 875 652.00 | | 1 362 811.00 | 5 875 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 519.00 | | 11 877.00 | 343 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920 761.00 | 472 285.00 | 883.00 | 3 920 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 697.00 | 8 135.00 | | 139 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781 064.00 | 464 150.00 | 883.00 | 3 781 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 707.00 | 1 749 707.00 | | 1 749 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 053.00 | 388 053.00 | | 388 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 103.00 | 350 103.00 | | 350 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 021.00 | 233 021.00 | | 233 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 633.00 | 124 633.00 | | 124 633.00 |
UX Autres créances clients | 266 809.00 | | | 266 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VC Groupe et associés | 682 638.00 | | | 682 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 344.00 | 551 344.00 | | 551 344.00 |
VI Groupe et associés | 215 070.00 | 215 070.00 | | 215 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 923.00 | | | 156 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 605.00 | | | 220 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 849.00 | 1 339 849.00 | | 1 339 849.00 |
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 132.00 | 3 517 132.00 | | 3 517 132.00 |