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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 275.00 | 150 617.00 | 2 658.00 | 153 275.00 |
AN Terrains | 271 657.00 | 221 519.00 | 50 138.00 | 271 657.00 |
AP Constructions | 3 446 059.00 | 2 638 884.00 | 807 175.00 | 3 446 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 676.00 | 2 312 693.00 | 615 983.00 | 2 928 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 615.00 | 151 408.00 | 4 207.00 | 155 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 101.00 | | 120 101.00 | 120 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 317 983.00 | 5 475 121.00 | 1 842 862.00 | 7 317 983.00 |
BT Marchandises | 1 736 567.00 | | 1 736 567.00 | 1 736 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 875.00 | | 218 875.00 | 218 875.00 |
BZ Autres créances | 1 187 506.00 | | 1 187 506.00 | 1 187 506.00 |
CF Disponibilités | 1 523 386.00 | | 1 523 386.00 | 1 523 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 113.00 | | 4 701 113.00 | 4 701 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 019 097.00 | 5 475 121.00 | 6 543 976.00 | 12 019 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 101.00 | | | 120 101.00 |
CU Autres participations | 151 131.00 | | 151 131.00 | 151 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 383 198.00 | 2 299 315.00 | | 2 383 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 753.00 | 507 883.00 | | 504 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 151.00 | 2 886 398.00 | | 2 967 151.00 |
DP Provisions pour risques | 228 561.00 | | | 228 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 561.00 | | | 228 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 719.00 | 411 357.00 | | 265 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 399.00 | 217 057.00 | | 218 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 311.00 | 1 992 926.00 | | 1 893 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 212.00 | 708 815.00 | | 693 212.00 |
EA Autres dettes | 277 139.00 | 231 018.00 | | 277 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485.00 | 1 375.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 264.00 | 3 562 548.00 | | 3 348 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 976.00 | 6 448 946.00 | | 6 543 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 001.00 | 3 562 548.00 | | 3 235 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 475 254.00 | | 34 475 254.00 | 34 475 254.00 |
FG Production vendue services | 334 280.00 | | 334 280.00 | 334 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 809 534.00 | | 34 809 534.00 | 34 809 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 948 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 627 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 379 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 423.00 | 471.00 | | 2 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 936.00 | 471.00 | | 22 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | 1 313.00 | | 3 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218.00 | 16.00 | | 4 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 485.00 | 1 330.00 | | 7 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 451.00 | -859.00 | | 15 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 442.00 | 144 880.00 | | 66 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 32 443.00 | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 975 984.00 | 33 556 222.00 | | 34 975 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 471 232.00 | 33 048 339.00 | | 34 471 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 753.00 | 507 883.00 | | 504 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 257 303.00 | | 298 899.00 | 7 257 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 477.00 | 271 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 218.00 | 7 317 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 741.00 | 6 802 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 745.00 | | | 244 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 657 849.00 | | 298 899.00 | 6 657 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 709.00 | | | 354 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885 892.00 | 469 229.00 | | 4 885 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 145.00 | 472.00 | | 150 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735 747.00 | 468 757.00 | | 4 735 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 228 561.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 228 561.00 | | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 561.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 045.00 | 335 045.00 | | 335 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 617.00 | 332 617.00 | | 332 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112 182.00 | 2 112 182.00 | | 2 112 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 101.00 | 120 101.00 | | 120 101.00 |
UX Autres créances clients | 108 757.00 | 108 757.00 | | 108 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VC Groupe et associés | 756 632.00 | 756 632.00 | | 756 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 925.00 | 148 662.00 | 113 263.00 | 261 925.00 |
VI Groupe et associés | 217 232.00 | 217 232.00 | | 217 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 011.00 | | | 146 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 228.00 | 525 228.00 | | 525 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 260.00 | 1 561 260.00 | | 1 561 260.00 |
VW T.V.A. | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 264.00 | 3 235 001.00 | 113 263.00 | 3 348 264.00 |