| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 275.00 | 151 089.00 | 2 186.00 | 153 275.00 |
AN Terrains | 271 657.00 | 224 346.00 | 47 311.00 | 271 657.00 |
AP Constructions | 3 540 020.00 | 2 870 125.00 | 669 895.00 | 3 540 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046 391.00 | 2 499 381.00 | 547 010.00 | 3 046 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 615.00 | 153 766.00 | 1 848.00 | 155 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 506.00 | | 121 506.00 | 121 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 534 057.00 | 5 898 707.00 | 1 635 350.00 | 7 534 057.00 |
BT Marchandises | 1 765 385.00 | | 1 765 385.00 | 1 765 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 338.00 | | 203 338.00 | 203 338.00 |
BZ Autres créances | 1 386 325.00 | | 1 386 325.00 | 1 386 325.00 |
CF Disponibilités | 1 742 826.00 | | 1 742 826.00 | 1 742 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145 497.00 | | 5 145 497.00 | 5 145 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 679 553.00 | 5 898 707.00 | 6 780 846.00 | 12 679 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 506.00 | | | 121 506.00 |
CU Autres participations | 154 123.00 | | 154 123.00 | 154 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 463 951.00 | 2 383 198.00 | | 2 463 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 063.00 | 504 753.00 | | 583 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 213.00 | 2 967 151.00 | | 3 126 213.00 |
DP Provisions pour risques | 228 561.00 | 228 561.00 | | 228 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 561.00 | 228 561.00 | | 228 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 385.00 | 265 719.00 | | 114 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 153.00 | 218 399.00 | | 191 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 504.00 | 1 893 311.00 | | 2 059 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 849.00 | 693 212.00 | | 732 849.00 |
EA Autres dettes | 346 073.00 | 277 139.00 | | 346 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -17 893.00 | 485.00 | | -17 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 072.00 | 3 348 264.00 | | 3 426 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 780 846.00 | 6 543 976.00 | | 6 780 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 965.00 | 3 235 001.00 | | 3 443 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 308 972.00 | | 35 308 972.00 | 35 308 972.00 |
FG Production vendue services | 247 969.00 | | 247 969.00 | 247 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 556 941.00 | | 35 556 941.00 | 35 556 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 615 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 283 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 576 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 151.00 | 50 533.00 | | 8 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 165.00 | 2 156.00 | | 2 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 046.00 | 20 513.00 | | 37 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 685.00 | 2 423.00 | | 12 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 731.00 | 22 936.00 | | 49 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | 3 268.00 | | 2 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 004.00 | 4 218.00 | | 6 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 409.00 | 7 485.00 | | 8 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 322.00 | 15 451.00 | | 41 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 430.00 | 66 442.00 | | 218 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 555.00 | 3 305.00 | | 274 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 670 743.00 | 34 975 984.00 | | 35 670 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 087 680.00 | 34 471 232.00 | | 35 087 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 063.00 | 504 753.00 | | 583 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 317 983.00 | | 216 073.00 | 7 317 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 534 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 013 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 745.00 | | | 244 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 802 007.00 | | 211 676.00 | 6 802 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 232.00 | | 4 398.00 | 271 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 355 121.00 | 423 586.00 | | 5 355 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 617.00 | 472.00 | | 150 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204 504.00 | 423 114.00 | | 5 204 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 561.00 | | | 228 561.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 561.00 | | | 348 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 504.00 | 2 059 504.00 | | 2 059 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 885.00 | 464 885.00 | | 464 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 555.00 | 261 555.00 | | 261 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 073.00 | 346 073.00 | | 346 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 506.00 | 121 506.00 | | 121 506.00 |
UX Autres créances clients | 196 676.00 | 196 676.00 | | 196 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VB T. V. A. | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
VC Groupe et associés | 873 109.00 | 873 109.00 | | 873 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 264.00 | 113 264.00 | | 113 264.00 |
VI Groupe et associés | 188 303.00 | 188 303.00 | | 188 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 661.00 | | | 148 661.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 281.00 | 469 281.00 | | 469 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 792.00 | 1 758 792.00 | | 1 758 792.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 965.00 | 3 443 965.00 | | 3 443 965.00 |