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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 275.00 | 152 033.00 | 1 242.00 | 153 275.00 |
AN Terrains | 271 657.00 | 227 470.00 | 44 188.00 | 271 657.00 |
AP Constructions | 3 618 909.00 | 3 200 715.00 | 418 194.00 | 3 618 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236 350.00 | 2 838 303.00 | 398 047.00 | 3 236 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 615.00 | 155 615.00 | | 155 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 219.00 | | 125 219.00 | 125 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 839 983.00 | 6 574 136.00 | 1 265 847.00 | 7 839 983.00 |
BT Marchandises | 1 637 399.00 | | 1 637 399.00 | 1 637 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 099.00 | | 238 099.00 | 238 099.00 |
BZ Autres créances | 2 311 860.00 | | 2 311 860.00 | 2 311 860.00 |
CF Disponibilités | 1 695 400.00 | | 1 695 400.00 | 1 695 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 917 269.00 | | 5 917 269.00 | 5 917 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 757 252.00 | 6 574 136.00 | 7 183 116.00 | 13 757 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 219.00 | | | 125 219.00 |
CU Autres participations | 176 683.00 | | 176 683.00 | 176 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 797 172.00 | 2 623 013.00 | | 2 797 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 360.00 | 598 158.00 | | 639 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 732.00 | 3 300 372.00 | | 3 515 732.00 |
DP Provisions pour risques | 228 561.00 | 228 561.00 | | 228 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 561.00 | 228 561.00 | | 228 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 364.00 | 1 401.00 | | 4 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 095.00 | 191 865.00 | | 192 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 125.00 | 2 087 183.00 | | 2 220 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 179.00 | 731 324.00 | | 776 179.00 |
EA Autres dettes | 246 061.00 | 341 524.00 | | 246 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -21 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 438 824.00 | 3 331 989.00 | | 3 438 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 183 116.00 | 6 860 922.00 | | 7 183 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 438 824.00 | 3 331 983.00 | | 3 438 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 547 224.00 | | 36 547 224.00 | 36 547 224.00 |
FG Production vendue services | 238 067.00 | | 238 067.00 | 238 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 785 292.00 | | 36 785 292.00 | 36 785 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 876 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 078 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 828 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 920.00 | 14 561.00 | | 15 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847.00 | 24 218.00 | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 767.00 | 38 779.00 | | 16 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 20 844.00 | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 33 686.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 54 530.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 395.00 | -15 751.00 | | 15 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 618.00 | 166 664.00 | | 202 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 600.00 | 195 104.00 | | 228 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 904 132.00 | 34 543 586.00 | | 36 904 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 264 772.00 | 33 945 428.00 | | 36 264 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 360.00 | 598 158.00 | | 639 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 696 668.00 | 10 805.00 | 148 638.00 | 7 696 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 628.00 | 301 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 128.00 | 7 839 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 7 293 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 745.00 | | | 244 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 172 971.00 | 10 805.00 | 120 060.00 | 7 172 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 952.00 | | 28 578.00 | 278 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 198 130.00 | 266 506.00 | 10 500.00 | 6 198 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 561.00 | 472.00 | | 151 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 046 569.00 | 266 034.00 | 10 500.00 | 6 046 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 561.00 | | | 228 561.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 561.00 | | | 348 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 125.00 | 2 220 125.00 | | 2 220 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 875.00 | 430 875.00 | | 430 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 864.00 | 303 864.00 | | 303 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 061.00 | 246 061.00 | | 246 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |
UX Autres créances clients | 231 433.00 | 231 433.00 | | 231 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VC Groupe et associés | 2 058 991.00 | 2 058 991.00 | | 2 058 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VI Groupe et associés | 189 245.00 | 189 245.00 | | 189 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 697.00 | 233 697.00 | | 233 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 689.00 | 2 709 689.00 | | 2 709 689.00 |
VW T.V.A. | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 824.00 | 3 438 824.00 | | 3 438 824.00 |