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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 275.00 | 151 561.00 | 1 714.00 | 153 275.00 |
AN Terrains | 271 657.00 | 227 173.00 | 44 484.00 | 271 657.00 |
AP Constructions | 3 598 915.00 | 3 105 226.00 | 493 689.00 | 3 598 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146 784.00 | 2 678 555.00 | 468 229.00 | 3 146 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 615.00 | 155 615.00 | | 155 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 589.00 | | 122 589.00 | 122 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 696 668.00 | 6 318 130.00 | 1 378 538.00 | 7 696 668.00 |
BT Marchandises | 1 569 261.00 | | 1 569 261.00 | 1 569 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 259.00 | | 203 259.00 | 203 259.00 |
BZ Autres créances | 2 043 743.00 | | 2 043 743.00 | 2 043 743.00 |
CF Disponibilités | 1 626 115.00 | | 1 626 115.00 | 1 626 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 383.00 | | 5 482 383.00 | 5 482 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 179 051.00 | 6 318 130.00 | 6 860 922.00 | 13 179 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 589.00 | | | 122 589.00 |
CU Autres participations | 156 363.00 | | 156 363.00 | 156 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 623 013.00 | 2 463 951.00 | | 2 623 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 158.00 | 583 063.00 | | 598 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 300 372.00 | 3 126 213.00 | | 3 300 372.00 |
DP Provisions pour risques | 228 561.00 | 228 561.00 | | 228 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 561.00 | 228 561.00 | | 228 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401.00 | 114 386.00 | | 1 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 865.00 | 191 153.00 | | 191 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 183.00 | 2 059 504.00 | | 2 087 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 324.00 | 732 849.00 | | 731 324.00 |
EA Autres dettes | 341 524.00 | 346 073.00 | | 341 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -21 308.00 | -17 893.00 | | -21 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 989.00 | 3 426 072.00 | | 3 331 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 922.00 | 6 780 846.00 | | 6 860 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 297.00 | 3 443 965.00 | | 3 353 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 205 960.00 | | 34 205 960.00 | 34 205 960.00 |
FG Production vendue services | 202 990.00 | | 202 990.00 | 202 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 408 950.00 | | 34 408 950.00 | 34 408 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 496 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 728 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 525 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 561.00 | 37 046.00 | | 14 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 218.00 | 12 685.00 | | 24 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 779.00 | 49 731.00 | | 38 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 844.00 | 2 406.00 | | 20 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 686.00 | 6 004.00 | | 33 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 530.00 | 8 409.00 | | 54 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 751.00 | 41 322.00 | | -15 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 664.00 | 218 430.00 | | 166 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 104.00 | 274 555.00 | | 195 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 543 586.00 | 35 670 743.00 | | 34 543 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 945 428.00 | 35 087 680.00 | | 33 945 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 158.00 | 583 063.00 | | 598 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 534 057.00 | | 163 779.00 | 7 534 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168.00 | 278 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168.00 | 7 696 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 172 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 745.00 | | | 244 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 013 683.00 | | 159 289.00 | 7 013 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 630.00 | | 4 491.00 | 275 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 778 707.00 | 419 423.00 | | 5 778 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 089.00 | 472.00 | | 151 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627 618.00 | 418 951.00 | | 5 627 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 561.00 | | | 228 561.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 561.00 | | | 348 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 183.00 | 2 087 183.00 | | 2 087 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 226.00 | 407 226.00 | | 407 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 292.00 | 309 292.00 | | 309 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 524.00 | 341 524.00 | | 341 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 589.00 | 122 589.00 | | 122 589.00 |
UX Autres créances clients | 196 295.00 | 196 295.00 | | 196 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VB T. V. A. | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 452 675.00 | 1 452 675.00 | | 1 452 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 188 303.00 | 188 303.00 | | 188 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 510.00 | 553 510.00 | | 553 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 596.00 | 2 409 596.00 | | 2 409 596.00 |
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 297.00 | 3 353 297.00 | | 3 353 297.00 |