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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 305.00 | 2 744.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 210.00 | 36 288.00 | 1 922.00 | 38 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 447.00 | 161 543.00 | 30 904.00 | 192 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 237 137.00 | 200 176.00 | 36 962.00 | 237 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 818.00 | | 58 818.00 | 58 818.00 |
BP En cours de production de services | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 467.00 | 13 367.00 | 171 100.00 | 184 467.00 |
BZ Autres créances | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
CF Disponibilités | 160 609.00 | | 160 609.00 | 160 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 877.00 | 13 367.00 | 436 510.00 | 449 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 014.00 | 213 543.00 | 473 472.00 | 687 014.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 641.00 | 23 800.00 | | 20 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 379.00 | 21 341.00 | | 41 379.00 |
DL TOTAL (I) | 232 328.00 | 195 449.00 | | 232 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 263.00 | 14 512.00 | | 7 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 067.00 | 18 970.00 | | 12 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | 4 810.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 243.00 | 69 660.00 | | 139 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 366.00 | 65 825.00 | | 52 366.00 |
EA Autres dettes | 11 731.00 | 10 799.00 | | 11 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 245.00 | 4 460.00 | | 18 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 144.00 | 189 037.00 | | 241 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 472.00 | 384 486.00 | | 473 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 108.00 | | 5 741.00 | 19 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 108.00 | | 5 741.00 | 19 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 108.00 | | 5 741.00 | 19 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 243.00 | 139 243.00 | | 139 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 585.00 | 210 585.00 | | 210 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 915.00 | 238 344.00 | 2 571.00 | 240 915.00 |