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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 1 525.00 | 1 524.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 705.00 | 33 197.00 | 5 508.00 | 38 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 327.00 | 198 255.00 | 65 072.00 | 263 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 205.00 | 236 616.00 | 73 589.00 | 310 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 079.00 | | 72 079.00 | 72 079.00 |
BP En cours de production de services | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 760.00 | 5 865.00 | 137 896.00 | 143 760.00 |
BZ Autres créances | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CF Disponibilités | 311 968.00 | | 311 968.00 | 311 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 996.00 | 5 865.00 | 563 131.00 | 568 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 201.00 | 242 481.00 | 636 720.00 | 879 201.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 376.00 | 10 851.00 | | 53 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 335.00 | 59 525.00 | | 8 335.00 |
DL TOTAL (I) | 337 711.00 | 346 376.00 | | 337 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 670.00 | 65 721.00 | | 63 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 854.00 | 48 372.00 | | 61 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 6 635.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 151.00 | 111 343.00 | | 94 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 509.00 | 123 062.00 | | 51 509.00 |
EA Autres dettes | 17 401.00 | 3 552.00 | | 17 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 009.00 | 358 685.00 | | 299 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 720.00 | 705 061.00 | | 636 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 526.00 | 37 026.00 | 1 885.00 | 198 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 305.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 616.00 | 36 721.00 | 1 885.00 | 196 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 591.00 | 20 727.00 | 5 865.00 | 26 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 151.00 | 94 151.00 | | 94 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 671.00 | 28 277.00 | 35 393.00 | 63 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 744.00 | 164 744.00 | | 164 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 009.00 | 263 616.00 | 35 393.00 | 299 009.00 |