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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 1 829.00 | 1 220.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 672.00 | 34 439.00 | 9 233.00 | 43 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 941.00 | 234 390.00 | 85 551.00 | 319 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BF Prêts | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 351.00 | 272 858.00 | 97 493.00 | 370 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 046.00 | | 79 046.00 | 79 046.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 401.00 | 15 869.00 | 218 532.00 | 234 401.00 |
BZ Autres créances | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CF Disponibilités | 384 305.00 | | 384 305.00 | 384 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 570.00 | 15 869.00 | 690 701.00 | 706 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 920.00 | 288 727.00 | 788 194.00 | 1 076 920.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 711.00 | 53 376.00 | | 44 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 690.00 | 8 335.00 | | 3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 324 401.00 | 337 711.00 | | 324 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 161.00 | 63 670.00 | | 80 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 592.00 | 61 854.00 | | 90 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 3 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 942.00 | 94 151.00 | | 164 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 871.00 | 51 509.00 | | 115 871.00 |
EA Autres dettes | 5 979.00 | 17 401.00 | | 5 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 6 922.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 793.00 | 299 009.00 | | 463 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 194.00 | 636 720.00 | | 788 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 667.00 | 38 362.00 | 680.00 | 233 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 305.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 452.00 | 38 057.00 | 680.00 | 231 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 950.00 | | 1 440.00 | 2 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 215.00 | 305.00 | | 2 215.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 231 452.00 | 38 057.00 | 680.00 | 231 452.00 |
6T Sur comptes clients | 5 865.00 | 10 191.00 | 187.00 | 5 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 481.00 | 48 553.00 | 2 307.00 | 242 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 481.00 | 48 553.00 | 2 307.00 | 242 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 592.00 | 90 592.00 | | 90 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 942.00 | 164 942.00 | | 164 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 870.00 | 115 870.00 | | 115 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 161.00 | 34 713.00 | 45 448.00 | 80 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 218.00 | 243 218.00 | | 243 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 728.00 | 244 728.00 | | 244 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 793.00 | 418 345.00 | 45 448.00 | 463 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |