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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 351.00 | 380.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 610.00 | 2 439.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 998.00 | 35 613.00 | 1 385.00 | 36 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 279.00 | 170 117.00 | 37 162.00 | 207 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 527.00 | 208 691.00 | 42 837.00 | 251 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
BP En cours de production de services | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 298.00 | 13 367.00 | 209 931.00 | 223 298.00 |
BZ Autres créances | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 309 557.00 | | 309 557.00 | 309 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 946.00 | 13 367.00 | 624 579.00 | 637 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 473.00 | 222 058.00 | 667 415.00 | 889 473.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 45 735.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 120 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 755.00 | 20 641.00 | | 7 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 698.00 | 41 379.00 | | 73 698.00 |
DL TOTAL (I) | 276 026.00 | 232 328.00 | | 276 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 446.00 | 7 263.00 | | 18 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 472.00 | 12 067.00 | | 16 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 934.00 | 229.00 | | 51 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 689.00 | 139 243.00 | | 133 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 383.00 | 52 366.00 | | 146 383.00 |
EA Autres dettes | 8 649.00 | 11 731.00 | | 8 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 817.00 | 18 245.00 | | 15 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 389.00 | 241 144.00 | | 391 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 415.00 | 473 472.00 | | 667 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 689.00 | 133 689.00 | | 133 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 446.00 | 7 920.00 | 10 526.00 | 18 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 382.00 | 146 382.00 | | 146 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 298.00 | 233 298.00 | | 233 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 389.00 | 380 863.00 | 10 526.00 | 391 389.00 |