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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 1 220.00 | 1 829.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 590.00 | 34 032.00 | 558.00 | 34 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 595.00 | 162 584.00 | 78 011.00 | 240 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 404.00 | 198 526.00 | 81 878.00 | 280 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
BP En cours de production de services | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 119.00 | 26 591.00 | 165 528.00 | 192 119.00 |
BZ Autres créances | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 376 578.00 | | 376 578.00 | 376 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 774.00 | 26 591.00 | 623 183.00 | 649 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 178.00 | 225 117.00 | 705 061.00 | 930 178.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 4 573.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 851.00 | 45 253.00 | | 10 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 525.00 | 43 225.00 | | 59 525.00 |
DL TOTAL (I) | 346 376.00 | 303 051.00 | | 346 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 721.00 | 43 804.00 | | 65 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 372.00 | 28 630.00 | | 48 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 343.00 | 137 513.00 | | 111 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 062.00 | 111 734.00 | | 123 062.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 8 017.00 | | 3 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 685.00 | 334 451.00 | | 358 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 061.00 | 637 502.00 | | 705 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 596.00 | 29 075.00 | 38 146.00 | 207 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 305.00 | 2 040.00 | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 952.00 | 28 770.00 | 36 106.00 | 203 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 605.00 | 6 446.00 | 2 460.00 | 22 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 605.00 | 6 446.00 | 2 460.00 | 22 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 343.00 | 111 343.00 | | 111 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 062.00 | 123 062.00 | | 123 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 721.00 | 25 453.00 | 40 268.00 | 65 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 419.00 | 196 419.00 | | 196 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 419.00 | 196 419.00 | | 196 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 685.00 | 318 417.00 | 40 268.00 | 358 685.00 |