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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 738 880.00 | 1 317 240.00 | 9 421 640.00 | 10 738 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 890.00 | | 287 890.00 | 287 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 026 770.00 | 1 317 240.00 | 9 709 530.00 | 11 026 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 937.00 | | 125 937.00 | 125 937.00 |
BZ Autres créances | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
CF Disponibilités | 1 248 707.00 | | 1 248 707.00 | 1 248 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 505 094.00 | | 1 505 094.00 | 1 505 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 531 863.00 | 1 317 240.00 | 11 214 623.00 | 12 531 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -715 236.00 | -786 022.00 | | -715 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 323.00 | 70 786.00 | | 47 323.00 |
DL TOTAL (I) | -667 813.00 | -715 136.00 | | -667 813.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 765 967.00 | 2 734 475.00 | | 2 765 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 791 984.00 | 9 316 880.00 | | 8 791 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 699.00 | 373 044.00 | | 323 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786.00 | 798.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 882 436.00 | 12 425 196.00 | | 11 882 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 214 623.00 | 11 710 061.00 | | 11 214 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 948.00 | | 1 293 948.00 | 1 293 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 948.00 | | 1 293 948.00 | 1 293 948.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 176.00 | 1 315 163.00 | | 1 294 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 853.00 | 1 244 376.00 | | 1 246 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 323.00 | 70 786.00 | | 47 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 026 770.00 | | | 11 026 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 026 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 738 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 738 880.00 | | | 10 738 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 890.00 | | | 287 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 296.00 | 536 944.00 | | 780 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 296.00 | 536 944.00 | | 780 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 765 967.00 | 84 195.00 | 2 681 772.00 | 2 765 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 699.00 | 323 699.00 | | 323 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 890.00 | | | 287 890.00 |
UX Autres créances clients | 125 937.00 | | | 125 937.00 |
VB T. V. A. | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 791 984.00 | 524 896.00 | 2 099 584.00 | 8 791 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 676.00 | | | 527 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 277.00 | 256 387.00 | 287 890.00 | 544 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 882 436.00 | 933 576.00 | 4 781 356.00 | 11 882 436.00 |