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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 738 880.00 | 4 001 960.00 | 6 736 920.00 | 10 738 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 890.00 | | 287 890.00 | 287 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 026 770.00 | 4 001 960.00 | 7 024 810.00 | 11 026 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 840.00 | | 126 840.00 | 126 840.00 |
BZ Autres créances | 157 624.00 | | 157 624.00 | 157 624.00 |
CF Disponibilités | 723 975.00 | | 723 975.00 | 723 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 512.00 | | 55 512.00 | 55 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 952.00 | | 1 063 952.00 | 1 063 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 470 580.00 | 4 001 960.00 | 9 468 620.00 | 13 470 580.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 379 859.00 | | 1 379 859.00 | 1 379 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -309 240.00 | -412 885.00 | | -309 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 311.00 | 103 645.00 | | -269 311.00 |
DL TOTAL (I) | -578 451.00 | -309 140.00 | | -578 451.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 700 205.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 692 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 753 944.00 | | | 9 753 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 689.00 | 174 777.00 | | 287 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | | | 77.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 047 071.00 | 8 567 382.00 | | 10 047 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 468 620.00 | 8 258 242.00 | | 9 468 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 753 944.00 | | | 9 753 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 296.00 | | 1 255 296.00 | 1 255 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 296.00 | | 1 255 296.00 | 1 255 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 407 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 311.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 311.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -311.00 | | -16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 397.00 | 1 243 958.00 | | 2 721 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 708.00 | 1 140 313.00 | | 2 990 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 311.00 | 103 645.00 | | -269 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 026 770.00 | | | 11 026 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 026 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 738 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 738 880.00 | | | 10 738 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 890.00 | | | 287 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465 016.00 | 536 944.00 | | 3 465 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465 016.00 | 536 944.00 | | 3 465 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 753 944.00 | 164 961.00 | | 9 753 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 689.00 | 287 689.00 | | 287 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 890.00 | | 287 890.00 | 287 890.00 |
UX Autres créances clients | 126 840.00 | 126 840.00 | | 126 840.00 |
VB T. V. A. | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 582.00 | 118 582.00 | | 118 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 866.00 | 339 977.00 | 287 890.00 | 627 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 047 071.00 | 458 088.00 | | 10 047 071.00 |