| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 738 880.00 | 3 465 016.00 | 7 273 864.00 | 10 738 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 890.00 | | 287 890.00 | 287 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 026 770.00 | 3 465 016.00 | 7 561 754.00 | 11 026 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 651.00 | | 104 651.00 | 104 651.00 |
BZ Autres créances | 114 233.00 | | 114 233.00 | 114 233.00 |
CF Disponibilités | 427 103.00 | | 427 103.00 | 427 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 488.00 | | 696 488.00 | 696 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 723 257.00 | 3 465 016.00 | 8 258 242.00 | 11 723 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -412 885.00 | -537 241.00 | | -412 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 645.00 | 124 356.00 | | 103 645.00 |
DL TOTAL (I) | -309 140.00 | -412 785.00 | | -309 140.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 700 205.00 | 1 681 364.00 | | 1 700 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 692 400.00 | 7 217 296.00 | | 6 692 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 777.00 | 118 698.00 | | 174 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 567 382.00 | 9 036 926.00 | | 8 567 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 258 242.00 | 8 624 141.00 | | 8 258 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 957.00 | | 1 243 957.00 | 1 243 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 957.00 | | 1 243 957.00 | 1 243 957.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 3 187.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 3 187.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -3 187.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 958.00 | 1 299 666.00 | | 1 243 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 313.00 | 1 175 310.00 | | 1 140 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 645.00 | 124 356.00 | | 103 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 026 770.00 | | | 11 026 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 026 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 738 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 738 880.00 | | | 10 738 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 890.00 | | | 287 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 072.00 | 536 944.00 | | 2 928 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928 072.00 | 536 944.00 | | 2 928 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 700 205.00 | 39 598.00 | | 1 700 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 777.00 | 174 777.00 | | 174 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 890.00 | | 287 890.00 | 287 890.00 |
UX Autres créances clients | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
VB T. V. A. | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 692 400.00 | 524 896.00 | 2 099 584.00 | 6 692 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 274.00 | 269 384.00 | 287 890.00 | 557 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 567 382.00 | 739 271.00 | 2 099 584.00 | 8 567 382.00 |